En el aspecto financiero, la gestión de tesorería se entiende como la planificación efectiva, seguimiento y control de los recursos disponibles por una empresa o grupo empresarial atendiendo a su grado de liquidez.

La visión de dichos recursos siempre es de manera agregada o global para la organización empresarial donde predominará la totalidad y no el detalle individual. Aun así, siempre se deberá poder ir del dato global agregado al detalle específico.

Comprende las siguientes áreas:

•Gestión de la posición, del disponible y del endeudamiento.

•Gestión de los flujos (cobros/pagos).

•Control Bancario

•Evolución de contactos por medios

•Gestión y decisión del riesgo

Estructura de los bloques de informes a definir:

•Posición bancaria global.

•Reparto Bancario por entidades.

•Seguimiento de Hipotecas Promotoras

•Vencimientos de Financiación

•Evolución y control de Liquidez

•Análisis de Previsiones Mensuales