Como componente de la Estrategia de la empresa, el Cash – Management va más allá de la mera gestión orientándose a la generación de beneficios facilitando herramientas que analizan el pasado y el presente realizando una proyección del futuro.

• Permite la optimización de recursos
• Minimizar costes (financieros, de gestión y administrativos)
• Maximizar beneficios

A continuación se enumeran las funcionalidades de este módulo

Entorno de trabajo.

• Parametrizable.
• Multiempresa y Multibanco.
• Navegación hasta el mínimo detalle.
• Gestión por fecha operación y por fecha valor

Gestión Bancaria.

• Gestión de Cuentas Bancarias de empresa, de grupo y de terceros.
• Gestión de Extractos.
• Normalización de extractos de cuenta. Integración automática o manual de ficheros con norma 43. Se puede enlazar con plataforma de comunicaciones.
• Pre-visualización de los ficheros antes de importarlos.
• Gestión física de los ficheros recibidos, importados, rechazados y eliminados.
• Controles en la importación para garantizar la consistencia de la información.
• Gestión de Transferencias y Traspasos entre cuentas de empresas, a terceros y entre empresas con posibilidad de contabilización automática.
• Control Bancario (Hipoteca Promotora, Hipoteca Suelo, Avales, Líneas de Crédito, …)
• Gestión de las condiciones bancarias.
• Estimación y previsión de las disposiciones y de los pagos de interés.
• Plazos de revisión de los tipos de interés.
• Informes de estado de la hipoteca y de sus pagos.
• Asociación a promociones y/o a suelo  según el producto bancario.

Cash – Management.

• Multiempresa y Multibanco.
• Gestión de posiciones de  tesorería por fecha operación y por fecha valor.
• Informes dinámicos con exportación a Excel por conceptos de tesorería, medios de pago o Reparto bancario por fecha operación o por fecha valor.
• Previsiones de la Posición de Tesorería.
• Posición Real de Tesorería.
• Posición Global de Tesorería.

Gestión de la Tesorería Operativa

• Gestión de Presupuestos de tesorería y estimaciones
• Gestión de Previsiones en Fecha operación y Fecha valor.